017613 兴银合丰政策性金融债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1097(2024-09-20)
- 累计净值：1.115
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-16
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：李文程
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.50% 3月：1.15% 6月：2.33%
1年：4.25% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.115
2024-09-19 累计净值 1.1147
2024-09-18 累计净值 1.1149
2024-09-13 累计净值 1.1144
2024-09-12 累计净值 1.1141
2024-09-11 累计净值 1.1142
2024-09-10 累计净值 1.1133
2024-09-09 累计净值 1.1131
2024-09-06 累计净值 1.1126
2024-09-05 累计净值 1.1126
2024-09-04 累计净值 1.1124
2024-09-03 累计净值 1.1122
2024-09-02 累计净值 1.1114
2024-08-30 累计净值 1.1098
2024-08-29 累计净值 1.1095
2024-08-28 累计净值 1.1098
2024-08-27 累计净值 1.1088
2024-08-26 累计净值 1.1102
2024-08-23 累计净值 1.1103
2024-08-22 累计净值 1.1097
2024-08-21 累计净值 1.1094
2024-08-20 累计净值 1.1095
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文程 |
2022-12-16 |
至今 |
339天 |
1.70% |