017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300750 |
宁德时代 |
2.09% |
8.10 |
1644.54 |
2023-09-30 |
| 688789 |
宏华数科 |
2.06% |
16.83 |
1615.93 |
2023-09-30 |
| 688600 |
皖仪科技 |
2.03% |
82.60 |
1592.53 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
1.83% |
0.80 |
1438.84 |
2023-09-30 |
| 300896 |
爱美客 |
1.65% |
3.32 |
1295.70 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
1.29% |
6.50 |
1014.65 |
2023-09-30 |
| 00388 |
香港交易所 |
1.23% |
3.60 |
966.59 |
2023-09-30 |
| 06862 |
海底捞 |
1.21% |
49.20 |
948.10 |
2023-09-30 |
| 603596 |
伯特利 |
1.18% |
12.62 |
927.57 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
0.66% |
2.16 |
517.32 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
16.48% |
84.79% |
1.09% |
7.85 |
| 2023-06-30 |
14.40% |
93.13% |
0.08% |
10.59 |