017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.9681(2024-09-20)
• 累计净值：0.9681
• 规模：1.01亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-03-14
• 管理人：鑫元基金
• 基金经理：赵慧
• 持续：0.6年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.9681
2024-09-19 累计净值 0.9685
2024-09-18 累计净值 0.9666
2024-09-13 累计净值 0.964
2024-09-12 累计净值 0.9662
2024-09-11 累计净值 0.9662
2024-09-10 累计净值 0.9646
2024-09-09 累计净值 0.9645
2024-09-06 累计净值 0.9658
2024-09-05 累计净值 0.9696
2024-09-04 累计净值 0.9701
2024-09-03 累计净值 0.9698
2024-09-02 累计净值 0.9684
2024-08-30 累计净值 0.9699
2024-08-29 累计净值 0.9661
2024-08-28 累计净值 0.9634
2024-08-27 累计净值 0.9602
2024-08-26 累计净值 0.9629
2024-08-23 累计净值 0.9626
2024-08-22 累计净值 0.9625
2024-08-21 累计净值 0.9639
2024-08-20 累计净值 0.9659

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
赵慧 李彪	2023-03-14	至今	251天	-0.69%