017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3355(2024-09-19)
- 累计净值：1.3355
- 规模：1.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-06
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.30% 3月：3.22% 6月：8.02%
1年：22.30% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.3355
2024-09-18 累计净值 1.3118
2024-09-13 累计净值 1.3163
2024-09-12 累计净值 1.3127
2024-09-11 累计净值 1.303
2024-09-10 累计净值 1.2888
2024-09-09 累计净值 1.2806
2024-09-06 累计净值 1.2661
2024-09-05 累计净值 1.2876
2024-09-04 累计净值 1.2938
2024-09-03 累计净值 1.2952
2024-09-02 累计净值 1.3217
2024-08-30 累计净值 1.3217
2024-08-29 累计净值 1.3123
2024-08-28 累计净值 1.3109
2024-08-27 累计净值 1.3189
2024-08-26 累计净值 1.315
2024-08-23 累计净值 1.3229
2024-08-22 累计净值 1.307
2024-08-21 累计净值 1.3193
2024-08-20 累计净值 1.3143
2024-08-19 累计净值 1.3184
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张军 |
2023-04-06 |
至今 |
228天 |
10.65% |