017666 兴银稳建90天持有期中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0498(2024-09-20)
- 累计净值：1.0498
- 规模：1.25亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-05-25
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：李文程
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.08% 3月：0.51% 6月：1.60%
1年：3.94% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0498
2024-09-19 累计净值 1.05
2024-09-18 累计净值 1.05
2024-09-13 累计净值 1.0495
2024-09-12 累计净值 1.0495
2024-09-11 累计净值 1.0495
2024-09-10 累计净值 1.0495
2024-09-09 累计净值 1.0496
2024-09-06 累计净值 1.0495
2024-09-05 累计净值 1.0494
2024-09-04 累计净值 1.0493
2024-09-03 累计净值 1.049
2024-09-02 累计净值 1.0487
2024-08-30 累计净值 1.0483
2024-08-29 累计净值 1.0481
2024-08-28 累计净值 1.0479
2024-08-27 累计净值 1.048
2024-08-26 累计净值 1.0491
2024-08-23 累计净值 1.0495
2024-08-22 累计净值 1.0499
2024-08-21 累计净值 1.0501
2024-08-20 累计净值 1.0506