017753 长城锦利三个月定期开放债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0395(2024-09-20)
- 累计净值：1.0395
- 规模：51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-04
- 管理人：长城基金
- 基金经理：张棪
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.46% 3月：1.09% 6月：2.24%
1年：4.10% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0395
2024-09-19 累计净值 1.0394
2024-09-18 累计净值 1.0396
2024-09-13 累计净值 1.0389
2024-09-12 累计净值 1.0384
2024-09-11 累计净值 1.0382
2024-09-10 累计净值 1.0376
2024-09-09 累计净值 1.0373
2024-09-06 累计净值 1.0369
2024-09-05 累计净值 1.0369
2024-09-04 累计净值 1.0367
2024-09-03 累计净值 1.0365
2024-09-02 累计净值 1.036
2024-08-30 累计净值 1.0348
2024-08-29 累计净值 1.0345
2024-08-28 累计净值 1.0346
2024-08-27 累计净值 1.034
2024-08-26 累计净值 1.0349
2024-08-23 累计净值 1.035
2024-08-22 累计净值 1.0347
2024-08-21 累计净值 1.0345
2024-08-20 累计净值 1.0347