017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0219(2024-09-20)
- 累计净值：1.0219
- 规模：1.62亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-04-26
- 管理人：国金基金
- 基金经理：徐艳芳
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.11% 3月：0.30% 6月：0.71%
1年：1.63% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0219
2024-09-19 累计净值 1.0219
2024-09-18 累计净值 1.0219
2024-09-13 累计净值 1.0217
2024-09-12 累计净值 1.0217
2024-09-11 累计净值 1.0216
2024-09-10 累计净值 1.0214
2024-09-09 累计净值 1.0214
2024-09-06 累计净值 1.0213
2024-09-05 累计净值 1.0212
2024-09-04 累计净值 1.0212
2024-09-03 累计净值 1.0211
2024-09-02 累计净值 1.0212
2024-08-30 累计净值 1.021
2024-08-29 累计净值 1.0209
2024-08-28 累计净值 1.0209
2024-08-27 累计净值 1.0207
2024-08-26 累计净值 1.0209
2024-08-23 累计净值 1.0208
2024-08-22 累计净值 1.0208
2024-08-21 累计净值 1.0207
2024-08-20 累计净值 1.0208
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐艳芳 谢雨芮 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
0.79% |