017777 工银开元利率债债券F

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• 单位净值：1.0265(2023-07-06)
• 累计净值：1.0265
• 规模：1.5亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-01-16
• 管理人：工银瑞信基金
• 基金经理：张略钊
• 持续：0.8年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2023-07-06 累计净值 1.0265
2023-07-06 累计净值 1.0265
2023-07-06 累计净值 1.0265
2023-07-05 累计净值 1.0264
2023-07-05 累计净值 1.0264
2023-07-05 累计净值 1.0264
2023-07-04 累计净值 1.0261
2023-07-04 累计净值 1.0261
2023-07-04 累计净值 1.0261
2023-07-03 累计净值 1.0261
2023-07-03 累计净值 1.0261
2023-07-03 累计净值 1.0261
2023-06-30 累计净值 1.026
2023-06-30 累计净值 1.026
2023-06-30 累计净值 1.026
2023-01-16 累计净值 1.0167
2023-01-16 累计净值 1.0167
2023-01-16 累计净值 1.0167

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
张略钊	2023-01-16	至今	308天	0.96%