017820 鹏华丰利债券(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.018(2024-09-20)
- 累计净值:1.018
- 规模:2.27亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合一级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-02-24
- 管理人:鹏华基金
- 基金经理:王石千
- 持续:0.7年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.19% 3月:-1.36% 6月:-0.10%
1年:0.79% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.018
2024-09-19 累计净值 1.0196
2024-09-18 累计净值 1.0178
2024-09-13 累计净值 1.0185
2024-09-12 累计净值 1.0196
2024-09-11 累计净值 1.0199
2024-09-10 累计净值 1.0199
2024-09-09 累计净值 1.0207
2024-09-06 累计净值 1.0219
2024-09-05 累计净值 1.0233
2024-09-04 累计净值 1.0212
2024-09-03 累计净值 1.0209
2024-09-02 累计净值 1.0198
2024-08-30 累计净值 1.0219
2024-08-29 累计净值 1.0188
2024-08-28 累计净值 1.0166
2024-08-27 累计净值 1.0161
2024-08-26 累计净值 1.0181
2024-08-23 累计净值 1.0156
2024-08-22 累计净值 1.0153
2024-08-21 累计净值 1.0158
2024-08-20 累计净值 1.0161
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王石千 |
2023-02-24 |
至今 |
269天 |
1.10% |