017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0286(2024-09-20)
- 累计净值：1.0286
- 规模：3.84亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-03-29
- 管理人：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.08% 3月：0.27% 6月：0.68%
1年：1.71% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0286
2024-09-19 累计净值 1.0286
2024-09-18 累计净值 1.0286
2024-09-13 累计净值 1.0284
2024-09-12 累计净值 1.0284
2024-09-11 累计净值 1.0283
2024-09-10 累计净值 1.0282
2024-09-09 累计净值 1.0282
2024-09-06 累计净值 1.0281
2024-09-05 累计净值 1.0281
2024-09-04 累计净值 1.0281
2024-09-03 累计净值 1.028
2024-09-02 累计净值 1.0281
2024-08-30 累计净值 1.0279
2024-08-29 累计净值 1.0279
2024-08-28 累计净值 1.0278
2024-08-27 累计净值 1.0277
2024-08-26 累计净值 1.0278
2024-08-23 累计净值 1.0278
2024-08-22 累计净值 1.0277
2024-08-21 累计净值 1.0277
2024-08-20 累计净值 1.0278
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 楼昕宇 |
2023-03-29 |
至今 |
236天 |
1.43% |