017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2231(2024-09-19)
- 累计净值：1.2231
- 规模：0.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-14
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.57% 3月：9.67% 6月：11.82%
1年：17.48% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.2231
2024-09-18 累计净值 1.2089
2024-09-13 累计净值 1.2189
2024-09-12 累计净值 1.2033
2024-09-11 累计净值 1.1991
2024-09-10 累计净值 1.196
2024-09-09 累计净值 1.188
2024-09-06 累计净值 1.1699
2024-09-05 累计净值 1.1857
2024-09-04 累计净值 1.197
2024-09-03 累计净值 1.1964
2024-09-02 累计净值 1.2155
2024-08-30 累计净值 1.2172
2024-08-29 累计净值 1.22
2024-08-28 累计净值 1.217
2024-08-27 累计净值 1.2181
2024-08-26 累计净值 1.2178
2024-08-23 累计净值 1.2208
2024-08-22 累计净值 1.206
2024-08-21 累计净值 1.2206
2024-08-20 累计净值 1.2134
2024-08-19 累计净值 1.2162
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2023-03-14 |
至今 |
251天 |
-2.97% |