017922 大摩优质精选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0472(2024-06-03)
- 累计净值：1.0472
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-20
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：何晓春
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.70% 3月：5.52% 6月：7.28%
1年：4.72% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-03 累计净值 1.0472
2024-05-31 累计净值 1.0398
2024-05-30 累计净值 1.0401
2024-05-29 累计净值 1.0457
2024-05-28 累计净值 1.0455
2024-05-27 累计净值 1.0483
2024-05-24 累计净值 1.0328
2024-05-23 累计净值 1.0295
2024-05-22 累计净值 1.0367
2024-05-21 累计净值 1.0371
2024-05-20 累计净值 1.0362
2024-05-17 累计净值 1.0354
2024-05-16 累计净值 1.0339
2024-05-15 累计净值 1.0385
2024-05-14 累计净值 1.0446
2024-05-13 累计净值 1.0516
2024-05-10 累计净值 1.0443
2024-05-09 累计净值 1.0355
2024-05-08 累计净值 1.0304
2024-05-07 累计净值 1.0336
2024-05-06 累计净值 1.037
2024-04-30 累计净值 1.0297