017923 大摩优质精选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0432(2024-06-03)
- 累计净值：1.0432
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-20
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：何晓春
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.68% 3月：5.43% 6月：7.08%
1年：4.32% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-03 累计净值 1.0432
2024-05-31 累计净值 1.0358
2024-05-30 累计净值 1.0361
2024-05-29 累计净值 1.0416
2024-05-28 累计净值 1.0414
2024-05-27 累计净值 1.0443
2024-05-24 累计净值 1.0289
2024-05-23 累计净值 1.0256
2024-05-22 累计净值 1.0328
2024-05-21 累计净值 1.0332
2024-05-20 累计净值 1.0323
2024-05-17 累计净值 1.0315
2024-05-16 累计净值 1.0301
2024-05-15 累计净值 1.0346
2024-05-14 累计净值 1.0408
2024-05-13 累计净值 1.0478
2024-05-10 累计净值 1.0405
2024-05-09 累计净值 1.0318
2024-05-08 累计净值 1.0267
2024-05-07 累计净值 1.0298
2024-05-06 累计净值 1.0332
2024-04-30 累计净值 1.026