017941 国投瑞银国家安全混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.843(2024-09-20)
- 累计净值:0.843
- 规模:1.78亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-02-22
- 管理人:国投瑞银基金
- 基金经理:李轩
- 持续:0.7年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-4.31% 3月:-9.94% 6月:-10.41%
1年:-18.16% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.843
2024-09-19 累计净值 0.855
2024-09-18 累计净值 0.861
2024-09-13 累计净值 0.861
2024-09-12 累计净值 0.866
2024-09-11 累计净值 0.869
2024-09-10 累计净值 0.871
2024-09-09 累计净值 0.866
2024-09-06 累计净值 0.865
2024-09-05 累计净值 0.88
2024-09-04 累计净值 0.876
2024-09-03 累计净值 0.878
2024-09-02 累计净值 0.864
2024-08-30 累计净值 0.891
2024-08-29 累计净值 0.877
2024-08-28 累计净值 0.863
2024-08-27 累计净值 0.854
2024-08-26 累计净值 0.869
2024-08-23 累计净值 0.876
2024-08-22 累计净值 0.875
2024-08-21 累计净值 0.875
2024-08-20 累计净值 0.881
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李轩 |
2023-02-22 |
至今 |
271天 |
-13.41% |