017979 交银国企改革灵活配置混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.3911(2024-09-20)
• 累计净值：1.3911
• 规模：1亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-灵活
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-02-28
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：沈楠
• 持续：0.7年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.3911
2024-09-19 累计净值 1.391
2024-09-18 累计净值 1.3772
2024-09-13 累计净值 1.3701
2024-09-12 累计净值 1.3797
2024-09-11 累计净值 1.3862
2024-09-10 累计净值 1.3781
2024-09-09 累计净值 1.382
2024-09-06 累计净值 1.3896
2024-09-05 累计净值 1.4053
2024-09-04 累计净值 1.4017
2024-09-03 累计净值 1.4034
2024-09-02 累计净值 1.3837
2024-08-30 累计净值 1.4119
2024-08-29 累计净值 1.3854
2024-08-28 累计净值 1.3656
2024-08-27 累计净值 1.3697
2024-08-26 累计净值 1.3866
2024-08-23 累计净值 1.3878
2024-08-22 累计净值 1.3839
2024-08-21 累计净值 1.3907
2024-08-20 累计净值 1.3924

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
沈楠	2023-02-28	至今	265天	-16.98%