018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.357(2024-09-19)
- 累计净值：1.357
- 规模：0.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2023-05-10
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.71% 3月：0.27% 6月：6.15%
1年：21.56% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.357
2024-09-18 累计净值 1.339
2024-09-13 累计净值 1.3419
2024-09-12 累计净值 1.3398
2024-09-11 累计净值 1.3287
2024-09-10 累计净值 1.3164
2024-09-09 累计净值 1.3097
2024-09-06 累计净值 1.2912
2024-09-05 累计净值 1.3152
2024-09-04 累计净值 1.3211
2024-09-03 累计净值 1.3239
2024-09-02 累计净值 1.3495
2024-08-30 累计净值 1.3459
2024-08-29 累计净值 1.3371
2024-08-28 累计净值 1.3409
2024-08-27 累计净值 1.349
2024-08-26 累计净值 1.3455
2024-08-23 累计净值 1.3526
2024-08-22 累计净值 1.3375
2024-08-21 累计净值 1.3496
2024-08-20 累计净值 1.3451
2024-08-19 累计净值 1.3475
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵宗庭 |
2023-05-10 |
至今 |
194天 |
12.62% |