018067 国金中债1-5年政策性金融债A

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• 单位净值：1.0548(2024-09-20)
• 累计净值：1.0548
• 规模：2.76亿
• 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
• 跟踪误差：--
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-05-25
• 管理人：国金基金
• 基金经理：谢雨芮
• 持续：0年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0548
2024-09-19 累计净值 1.0545
2024-09-18 累计净值 1.0548
2024-09-13 累计净值 1.0541
2024-09-12 累计净值 1.0536
2024-09-11 累计净值 1.0536
2024-09-10 累计净值 1.0524
2024-09-09 累计净值 1.0519
2024-09-06 累计净值 1.0514
2024-09-05 累计净值 1.0514
2024-09-04 累计净值 1.0512
2024-09-03 累计净值 1.0509
2024-09-02 累计净值 1.05
2024-08-30 累计净值 1.0481
2024-08-29 累计净值 1.0479
2024-08-28 累计净值 1.0483
2024-08-27 累计净值 1.0474
2024-08-26 累计净值 1.0485
2024-08-23 累计净值 1.0487
2024-08-22 累计净值 1.048
2024-08-21 累计净值 1.0475
2024-08-20 累计净值 1.0478

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