018074 中银中债1-5年进出口行债券指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.041(2024-09-20)
- 累计净值：1.0519
- 规模：50.68亿
- 跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-08
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.72% 3月：1.49% 6月：2.76%
1年：4.80% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0519
2024-09-19 累计净值 1.0517
2024-09-18 累计净值 1.0519
2024-09-13 累计净值 1.0511
2024-09-12 累计净值 1.0504
2024-09-11 累计净值 1.0503
2024-09-10 累计净值 1.0492
2024-09-09 累计净值 1.0487
2024-09-06 累计净值 1.0481
2024-09-05 累计净值 1.0482
2024-09-04 累计净值 1.0482
2024-09-03 累计净值 1.0477
2024-09-02 累计净值 1.0469
2024-08-30 累计净值 1.0448
2024-08-29 累计净值 1.0447
2024-08-28 累计净值 1.0451
2024-08-27 累计净值 1.0443
2024-08-26 累计净值 1.0452
2024-08-23 累计净值 1.0455
2024-08-22 累计净值 1.0448
2024-08-21 累计净值 1.044
2024-08-20 累计净值 1.0445