018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.764(2024-09-20)
- 累计净值：0.764
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-30
- 管理人：南方基金
- 基金经理：罗文杰
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：3.82% 3月：7.55% 6月：-1.56%
1年：-18.98% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.764
2024-09-19 累计净值 0.744
2024-09-18 累计净值 0.7459
2024-09-13 累计净值 0.737
2024-09-12 累计净值 0.7233
2024-09-11 累计净值 0.7259
2024-09-10 累计净值 0.7124
2024-09-09 累计净值 0.7198
2024-09-06 累计净值 0.7215
2024-09-05 累计净值 0.7221
2024-09-04 累计净值 0.7186
2024-09-03 累计净值 0.7213
2024-09-02 累计净值 0.7187
2024-08-30 累计净值 0.7296
2024-08-29 累计净值 0.7298
2024-08-28 累计净值 0.7204
2024-08-27 累计净值 0.7231
2024-08-26 累计净值 0.7183
2024-08-23 累计净值 0.7043
2024-08-22 累计净值 0.719
2024-08-21 累计净值 0.7312
2024-08-20 累计净值 0.7359