018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7611(2024-09-20)
- 累计净值：0.7611
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-30
- 管理人：南方基金
- 基金经理：罗文杰
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：3.81% 3月：7.47% 6月：-1.70%
1年：-19.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7611
2024-09-19 累计净值 0.7411
2024-09-18 累计净值 0.7431
2024-09-13 累计净值 0.7342
2024-09-12 累计净值 0.7206
2024-09-11 累计净值 0.7232
2024-09-10 累计净值 0.7097
2024-09-09 累计净值 0.7171
2024-09-06 累计净值 0.7188
2024-09-05 累计净值 0.7195
2024-09-04 累计净值 0.7159
2024-09-03 累计净值 0.7187
2024-09-02 累计净值 0.716
2024-08-30 累计净值 0.727
2024-08-29 累计净值 0.7271
2024-08-28 累计净值 0.7178
2024-08-27 累计净值 0.7204
2024-08-26 累计净值 0.7157
2024-08-23 累计净值 0.7017
2024-08-22 累计净值 0.7164
2024-08-21 累计净值 0.7285
2024-08-20 累计净值 0.7332