018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9239(2024-09-20)
- 累计净值：0.9239
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-20
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：8.15% 3月：-0.25% 6月：7.74%
1年：-4.75% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9239
2024-09-19 累计净值 0.9147
2024-09-18 累计净值 0.8886
2024-09-13 累计净值 0.8734
2024-09-12 累计净值 0.8718
2024-09-11 累计净值 0.869
2024-09-10 累计净值 0.8681
2024-09-09 累计净值 0.8671
2024-09-06 累计净值 0.8743
2024-09-05 累计净值 0.875
2024-09-04 累计净值 0.8751
2024-09-03 累计净值 0.8801
2024-09-02 累计净值 0.8735
2024-08-30 累计净值 0.8887
2024-08-29 累计净值 0.8704
2024-08-28 累计净值 0.8517
2024-08-27 累计净值 0.8687
2024-08-26 累计净值 0.8669
2024-08-23 累计净值 0.8603
2024-08-22 累计净值 0.8644
2024-08-21 累计净值 0.8505
2024-08-20 累计净值 0.8543
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2023-03-20 |
至今 |
245天 |
-5.62% |