018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9197(2024-09-20)
- 累计净值:0.9197
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:中证港股通消费主题港元指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-20
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:刘树荣
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:8.11% 3月:-0.33% 6月:7.58%
1年:-5.04% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9197
2024-09-19 累计净值 0.9106
2024-09-18 累计净值 0.8846
2024-09-13 累计净值 0.8695
2024-09-12 累计净值 0.8679
2024-09-11 累计净值 0.8651
2024-09-10 累计净值 0.8642
2024-09-09 累计净值 0.8632
2024-09-06 累计净值 0.8704
2024-09-05 累计净值 0.8711
2024-09-04 累计净值 0.8712
2024-09-03 累计净值 0.8762
2024-09-02 累计净值 0.8696
2024-08-30 累计净值 0.8848
2024-08-29 累计净值 0.8666
2024-08-28 累计净值 0.848
2024-08-27 累计净值 0.8649
2024-08-26 累计净值 0.8632
2024-08-23 累计净值 0.8566
2024-08-22 累计净值 0.8606
2024-08-21 累计净值 0.8469
2024-08-20 累计净值 0.8507
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘树荣 |
2023-03-20 |
至今 |
245天 |
-5.81% |