018116 泰康中证500指数增强发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8515(2024-09-20)
- 累计净值：0.8515
- 规模：0.63亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-17
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：魏军
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.75% 3月：-9.15% 6月：-12.15%
1年：-15.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8515
2024-09-19 累计净值 0.8545
2024-09-18 累计净值 0.8419
2024-09-13 累计净值 0.838
2024-09-12 累计净值 0.8455
2024-09-11 累计净值 0.8474
2024-09-10 累计净值 0.8488
2024-09-09 累计净值 0.8483
2024-09-06 累计净值 0.8537
2024-09-05 累计净值 0.865
2024-09-04 累计净值 0.8606
2024-09-03 累计净值 0.8641
2024-09-02 累计净值 0.856
2024-08-30 累计净值 0.872
2024-08-29 累计净值 0.8579
2024-08-28 累计净值 0.8486
2024-08-27 累计净值 0.8478
2024-08-26 累计净值 0.8563
2024-08-23 累计净值 0.8559
2024-08-22 累计净值 0.8543
2024-08-21 累计净值 0.8631
2024-08-20 累计净值 0.8667