018117 泰康中证500指数增强发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8478(2024-09-20)
- 累计净值：0.8478
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-17
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：魏军
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.78% 3月：-9.24% 6月：-12.34%
1年：-15.35% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8478
2024-09-19 累计净值 0.8508
2024-09-18 累计净值 0.8382
2024-09-13 累计净值 0.8344
2024-09-12 累计净值 0.8419
2024-09-11 累计净值 0.8437
2024-09-10 累计净值 0.8452
2024-09-09 累计净值 0.8447
2024-09-06 累计净值 0.8501
2024-09-05 累计净值 0.8614
2024-09-04 累计净值 0.857
2024-09-03 累计净值 0.8605
2024-09-02 累计净值 0.8524
2024-08-30 累计净值 0.8684
2024-08-29 累计净值 0.8543
2024-08-28 累计净值 0.8451
2024-08-27 累计净值 0.8443
2024-08-26 累计净值 0.8528
2024-08-23 累计净值 0.8524
2024-08-22 累计净值 0.8508
2024-08-21 累计净值 0.8596
2024-08-20 累计净值 0.8632