018120 万家北证50成份指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7001(2024-09-20)
- 累计净值：0.7001
- 规模：0.28亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-05
- 管理人：万家基金
- 基金经理：杨坤
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-9.08% 3月：-14.83% 6月：-29.92%
1年：-20.85% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7001
2024-09-19 累计净值 0.7021
2024-09-18 累计净值 0.694
2024-09-13 累计净值 0.7
2024-09-12 累计净值 0.6966
2024-09-11 累计净值 0.7036
2024-09-10 累计净值 0.7034
2024-09-09 累计净值 0.7054
2024-09-06 累计净值 0.7141
2024-09-05 累计净值 0.727
2024-09-04 累计净值 0.7289
2024-09-03 累计净值 0.7383
2024-09-02 累计净值 0.733
2024-08-30 累计净值 0.7525
2024-08-29 累计净值 0.7408
2024-08-28 累计净值 0.7378
2024-08-27 累计净值 0.7362
2024-08-26 累计净值 0.7497
2024-08-23 累计净值 0.7463
2024-08-22 累计净值 0.7513
2024-08-21 累计净值 0.7684
2024-08-20 累计净值 0.77
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨坤 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
-10.64% |