018121 万家北证50成份指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6981(2024-09-20)
- 累计净值：0.6981
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-05
- 管理人：万家基金
- 基金经理：杨坤
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-9.09% 3月：-14.88% 6月：-29.99%
1年：-21.01% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6981
2024-09-19 累计净值 0.7001
2024-09-18 累计净值 0.6921
2024-09-13 累计净值 0.6981
2024-09-12 累计净值 0.6947
2024-09-11 累计净值 0.7016
2024-09-10 累计净值 0.7015
2024-09-09 累计净值 0.7035
2024-09-06 累计净值 0.7122
2024-09-05 累计净值 0.725
2024-09-04 累计净值 0.7269
2024-09-03 累计净值 0.7363
2024-09-02 累计净值 0.731
2024-08-30 累计净值 0.7505
2024-08-29 累计净值 0.7388
2024-08-28 累计净值 0.7358
2024-08-27 累计净值 0.7342
2024-08-26 累计净值 0.7476
2024-08-23 累计净值 0.7443
2024-08-22 累计净值 0.7493
2024-08-21 累计净值 0.7664
2024-08-20 累计净值 0.7679
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨坤 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
-10.74% |