018129 博时北证50成份指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6647(2024-09-20)
- 累计净值：0.6647
- 规模：0.06亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-23
- 管理人：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-8.83% 3月：-14.80% 6月：-29.62%
1年：-23.35% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6647
2024-09-19 累计净值 0.6666
2024-09-18 累计净值 0.6591
2024-09-13 累计净值 0.6648
2024-09-12 累计净值 0.6607
2024-09-11 累计净值 0.667
2024-09-10 累计净值 0.6669
2024-09-09 累计净值 0.6687
2024-09-06 累计净值 0.6768
2024-09-05 累计净值 0.6888
2024-09-04 累计净值 0.6907
2024-09-03 累计净值 0.6995
2024-09-02 累计净值 0.6945
2024-08-30 累计净值 0.713
2024-08-29 累计净值 0.702
2024-08-28 累计净值 0.6991
2024-08-27 累计净值 0.6977
2024-08-26 累计净值 0.7102
2024-08-23 累计净值 0.7072
2024-08-22 累计净值 0.7118
2024-08-21 累计净值 0.7277
2024-08-20 累计净值 0.7291