018137 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0442(2024-09-20)
- 累计净值：1.0532
- 规模：56.31亿
- 跟踪标的：中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-14
- 管理人：景顺长城基金
- 基金经理：米良
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.58% 3月：1.30% 6月：2.46%
1年：4.78% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0532
2024-09-19 累计净值 1.053
2024-09-18 累计净值 1.0531
2024-09-13 累计净值 1.0526
2024-09-12 累计净值 1.052
2024-09-11 累计净值 1.052
2024-09-10 累计净值 1.0511
2024-09-09 累计净值 1.0507
2024-09-06 累计净值 1.0503
2024-09-05 累计净值 1.0502
2024-09-04 累计净值 1.0501
2024-09-03 累计净值 1.0498
2024-09-02 累计净值 1.0492
2024-08-30 累计净值 1.0479
2024-08-29 累计净值 1.0477
2024-08-28 累计净值 1.0478
2024-08-27 累计净值 1.0474
2024-08-26 累计净值 1.0481
2024-08-23 累计净值 1.048
2024-08-22 累计净值 1.0474
2024-08-21 累计净值 1.047
2024-08-20 累计净值 1.0472