018183 万家中证软件服务指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4474(2024-09-20)
- 累计净值：0.4474
- 规模：0.06亿
- 跟踪标的：中证软件服务指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-29
- 管理人：万家基金
- 基金经理：杨坤
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.97% 3月：-11.30% 6月：-28.46%
1年：-34.17% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4474
2024-09-19 累计净值 0.4429
2024-09-18 累计净值 0.4333
2024-09-13 累计净值 0.4316
2024-09-12 累计净值 0.4364
2024-09-11 累计净值 0.4374
2024-09-10 累计净值 0.4355
2024-09-09 累计净值 0.4261
2024-09-06 累计净值 0.4295
2024-09-05 累计净值 0.4365
2024-09-04 累计净值 0.4332
2024-09-03 累计净值 0.4348
2024-09-02 累计净值 0.4262
2024-08-30 累计净值 0.4414
2024-08-29 累计净值 0.4299
2024-08-28 累计净值 0.423
2024-08-27 累计净值 0.4233
2024-08-26 累计净值 0.4311
2024-08-23 累计净值 0.431
2024-08-22 累计净值 0.424
2024-08-21 累计净值 0.4312
2024-08-20 累计净值 0.4345
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨坤 |
2023-03-29 |
至今 |
236天 |
-30.68% |