018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7371(2024-09-20)
- 累计净值：0.7371
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：恒生消费指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-11
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：4.96% 3月：-4.80% 6月：-8.07%
1年：-17.11% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7371
2024-09-19 累计净值 0.7252
2024-09-18 累计净值 0.7029
2024-09-13 累计净值 0.7002
2024-09-12 累计净值 0.6981
2024-09-11 累计净值 0.7011
2024-09-10 累计净值 0.7061
2024-09-09 累计净值 0.709
2024-09-06 累计净值 0.7185
2024-09-05 累计净值 0.7191
2024-09-04 累计净值 0.7177
2024-09-03 累计净值 0.7232
2024-09-02 累计净值 0.7194
2024-08-30 累计净值 0.7304
2024-08-29 累计净值 0.7203
2024-08-28 累计净值 0.7095
2024-08-27 累计净值 0.721
2024-08-26 累计净值 0.7132
2024-08-23 累计净值 0.7086
2024-08-22 累计净值 0.7112
2024-08-21 累计净值 0.704
2024-08-20 累计净值 0.7023
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 |
2023-04-11 |
至今 |
223天 |
-17.79% |