018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 09987 |
百胜中国 |
10.24% |
0.50 |
202.70 |
2023-09-30 |
| 02020 |
安踏体育 |
8.17% |
2.00 |
161.78 |
2023-09-30 |
| 00669 |
创科实业 |
7.75% |
2.20 |
153.43 |
2023-09-30 |
| 09633 |
农夫山泉 |
5.97% |
2.86 |
118.10 |
2023-09-30 |
| 02319 |
蒙牛乳业 |
5.48% |
4.50 |
108.40 |
2023-09-30 |
| 02331 |
李宁 |
5.12% |
3.35 |
101.29 |
2023-09-30 |
| 00291 |
华润啤酒 |
4.38% |
2.20 |
86.71 |
2023-09-30 |
| 02313 |
申洲国际 |
4.07% |
1.17 |
80.52 |
2023-09-30 |
| 06690 |
海尔智家 |
3.95% |
3.46 |
78.26 |
2023-09-30 |
| 06862 |
海底捞 |
2.63% |
2.70 |
52.03 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
93.33% |
0.00% |
7.48% |
0.20 |
| 2023-06-30 |
93.55% |
0.00% |
8.74% |
0.21 |