018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8268(2024-09-20)
- 累计净值：0.8268
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：中证沪港深数字经济主题指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-23
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：廖裕舟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.06% 3月：-6.85% 6月：-3.84%
1年：-10.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8268
2024-09-19 累计净值 0.8252
2024-09-18 累计净值 0.8095
2024-09-13 累计净值 0.802
2024-09-12 累计净值 0.8041
2024-09-11 累计净值 0.8057
2024-09-10 累计净值 0.803
2024-09-09 累计净值 0.798
2024-09-06 累计净值 0.8034
2024-09-05 累计净值 0.8089
2024-09-04 累计净值 0.8078
2024-09-03 累计净值 0.8129
2024-09-02 累计净值 0.8055
2024-08-30 累计净值 0.827
2024-08-29 累计净值 0.8083
2024-08-28 累计净值 0.7927
2024-08-27 累计净值 0.7978
2024-08-26 累计净值 0.8049
2024-08-23 累计净值 0.8031
2024-08-22 累计净值 0.8052
2024-08-21 累计净值 0.8036
2024-08-20 累计净值 0.8101