018264 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0501(2024-09-18)
- 累计净值:1.0501
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:FOF-均衡型
- 交易状态:开放申购 暂停赎回
- 成立日:2023-04-04
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:朱赟
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-1.37% 3月:-3.33% 6月:-1.65%
1年:-4.75% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-18 累计净值 1.0501
2024-09-13 累计净值 1.0483
2024-09-12 累计净值 1.0472
2024-09-11 累计净值 1.0442
2024-09-10 累计净值 1.0428
2024-09-09 累计净值 1.0414
2024-09-06 累计净值 1.0451
2024-09-05 累计净值 1.049
2024-09-04 累计净值 1.0486
2024-09-03 累计净值 1.0567
2024-09-02 累计净值 1.0574
2024-08-30 累计净值 1.0608
2024-08-29 累计净值 1.0569
2024-08-28 累计净值 1.0588
2024-08-27 累计净值 1.0608
2024-08-26 累计净值 1.0629
2024-08-23 累计净值 1.0633
2024-08-22 累计净值 1.0625
2024-08-21 累计净值 1.0643
2024-08-20 累计净值 1.0643
2024-08-19 累计净值 1.0657
2024-08-16 累计净值 1.0647
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
朱赟 |
2023-04-04 |
至今 |
230天 |
-4.68% |