018378 融通远见价值一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7529(2024-09-20)
- 累计净值：0.7529
- 规模：0.41亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-07-18
- 管理人：融通基金
- 基金经理：万民远
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-4.21% 3月：-13.89% 6月：-25.46%
1年：-26.08% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7529
2024-09-19 累计净值 0.767
2024-09-18 累计净值 0.7509
2024-09-13 累计净值 0.7668
2024-09-12 累计净值 0.78
2024-09-11 累计净值 0.7848
2024-09-10 累计净值 0.7813
2024-09-09 累计净值 0.7853
2024-09-06 累计净值 0.7887
2024-09-05 累计净值 0.81
2024-09-04 累计净值 0.7928
2024-09-03 累计净值 0.7863
2024-09-02 累计净值 0.777
2024-08-30 累计净值 0.7948
2024-08-29 累计净值 0.7775
2024-08-28 累计净值 0.7647
2024-08-27 累计净值 0.7686
2024-08-26 累计净值 0.7636
2024-08-23 累计净值 0.7594
2024-08-22 累计净值 0.7689
2024-08-21 累计净值 0.7787
2024-08-20 累计净值 0.786