018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5446(2024-09-20)
- 累计净值：0.5446
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：中证全指软件指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-02
- 管理人：招商基金
- 基金经理：苏燕青
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.70% 3月：-10.10% 6月：-27.30%
1年：-33.17% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5446
2024-09-19 累计净值 0.5395
2024-09-18 累计净值 0.527
2024-09-13 累计净值 0.5266
2024-09-12 累计净值 0.5337
2024-09-11 累计净值 0.5337
2024-09-10 累计净值 0.5314
2024-09-09 累计净值 0.5201
2024-09-06 累计净值 0.5241
2024-09-05 累计净值 0.5334
2024-09-04 累计净值 0.5278
2024-09-03 累计净值 0.5299
2024-09-02 累计净值 0.519
2024-08-30 累计净值 0.5372
2024-08-29 累计净值 0.5242
2024-08-28 累计净值 0.5163
2024-08-27 累计净值 0.515
2024-08-26 累计净值 0.5251
2024-08-23 累计净值 0.5253
2024-08-22 累计净值 0.5164
2024-08-21 累计净值 0.5265
2024-08-20 累计净值 0.5303