018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5418(2024-09-20)
- 累计净值:0.5418
- 规模:0.17亿
- 跟踪标的:中证全指软件指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-06-02
- 管理人:招商基金
- 基金经理:苏燕青
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:2.67% 3月:-10.19% 6月:-27.44%
1年:-33.43% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5418
2024-09-19 累计净值 0.5368
2024-09-18 累计净值 0.5243
2024-09-13 累计净值 0.524
2024-09-12 累计净值 0.5311
2024-09-11 累计净值 0.5311
2024-09-10 累计净值 0.5287
2024-09-09 累计净值 0.5175
2024-09-06 累计净值 0.5215
2024-09-05 累计净值 0.5308
2024-09-04 累计净值 0.5252
2024-09-03 累计净值 0.5273
2024-09-02 累计净值 0.5165
2024-08-30 累计净值 0.5345
2024-08-29 累计净值 0.5217
2024-08-28 累计净值 0.5138
2024-08-27 累计净值 0.5125
2024-08-26 累计净值 0.5225
2024-08-23 累计净值 0.5227
2024-08-22 累计净值 0.5139
2024-08-21 累计净值 0.524
2024-08-20 累计净值 0.5277