018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.062(2024-09-20)
- 累计净值：1.062
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-19
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.58% 3月：-7.71% 6月：6.10%
1年：4.75% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.062
2024-09-19 累计净值 1.0533
2024-09-18 累计净值 1.0388
2024-09-13 累计净值 1.0224
2024-09-12 累计净值 1.0141
2024-09-11 累计净值 1.0036
2024-09-10 累计净值 1.0182
2024-09-09 累计净值 1.0171
2024-09-06 累计净值 1.0425
2024-09-05 累计净值 1.0433
2024-09-04 累计净值 1.0493
2024-09-03 累计净值 1.064
2024-09-02 累计净值 1.0746
2024-08-30 累计净值 1.0819
2024-08-29 累计净值 1.0792
2024-08-28 累计净值 1.0838
2024-08-27 累计净值 1.0957
2024-08-26 累计净值 1.0787
2024-08-23 累计净值 1.07
2024-08-22 累计净值 1.0774
2024-08-21 累计净值 1.0671
2024-08-20 累计净值 1.0682