018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.731(2024-09-20)
- 累计净值：1.731
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-24
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-3.30% 3月：-14.14% 6月：-21.14%
1年：-22.24% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.731
2024-09-19 累计净值 1.739
2024-09-18 累计净值 1.72
2024-09-13 累计净值 1.723
2024-09-12 累计净值 1.743
2024-09-11 累计净值 1.757
2024-09-10 累计净值 1.758
2024-09-09 累计净值 1.762
2024-09-06 累计净值 1.778
2024-09-05 累计净值 1.803
2024-09-04 累计净值 1.797
2024-09-03 累计净值 1.794
2024-09-02 累计净值 1.778
2024-08-30 累计净值 1.818
2024-08-29 累计净值 1.796
2024-08-28 累计净值 1.766
2024-08-27 累计净值 1.762
2024-08-26 累计净值 1.773
2024-08-23 累计净值 1.768
2024-08-22 累计净值 1.767
2024-08-21 累计净值 1.783
2024-08-20 累计净值 1.79
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王鹏 |
2023-06-15 |
至今 |
158天 |
-4.53% |
| 吴潇 王鹏 |
2023-05-30 |
2023-06-14 |
15天 |
0.51% |
| 吴潇 |
2023-04-24 |
2023-05-29 |
35天 |
-1.25% |