018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7445(2024-11-08)
- 累计净值：0.7445
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：恒生医疗保健指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-11
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-8.18% 3月：13.94% 6月：6.33%
1年：-22.06% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 0.7445
2024-11-07 累计净值 0.75
2024-11-06 累计净值 0.7356
2024-11-05 累计净值 0.7461
2024-11-04 累计净值 0.7348
2024-11-01 累计净值 0.7232
2024-10-31 累计净值 0.7206
2024-10-30 累计净值 0.7345
2024-10-29 累计净值 0.751
2024-10-28 累计净值 0.7573
2024-10-25 累计净值 0.762
2024-10-24 累计净值 0.7478
2024-10-23 累计净值 0.7655
2024-10-22 累计净值 0.7567
2024-10-21 累计净值 0.7511
2024-10-18 累计净值 0.7673
2024-10-17 累计净值 0.7342
2024-10-16 累计净值 0.7404
2024-10-15 累计净值 0.7423
2024-10-14 累计净值 0.7637
2024-10-11 累计净值 0.7902
2024-10-10 累计净值 0.7906
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 王紫菡 |
2023-05-11 |
至今 |
193天 |
-7.08% |