018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6767(2024-09-20)
- 累计净值：0.6767
- 规模：0.86亿
- 跟踪标的：恒生医疗保健指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-11
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.65% 3月：3.53% 6月：-4.56%
1年：-22.08% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6767
2024-09-19 累计净值 0.661
2024-09-18 累计净值 0.6595
2024-09-13 累计净值 0.6532
2024-09-12 累计净值 0.6434
2024-09-11 累计净值 0.6457
2024-09-10 累计净值 0.6354
2024-09-09 累计净值 0.6415
2024-09-06 累计净值 0.6436
2024-09-05 累计净值 0.6442
2024-09-04 累计净值 0.6413
2024-09-03 累计净值 0.6452
2024-09-02 累计净值 0.6434
2024-08-30 累计净值 0.6543
2024-08-29 累计净值 0.6543
2024-08-28 累计净值 0.6463
2024-08-27 累计净值 0.6491
2024-08-26 累计净值 0.6451
2024-08-23 累计净值 0.6346
2024-08-22 累计净值 0.6464
2024-08-21 累计净值 0.6553
2024-08-20 累计净值 0.6592
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 王紫菡 |
2023-05-11 |
至今 |
193天 |
-6.93% |