018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.81(2024-09-20)
- 累计净值：0.81
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：恒生互联网科技业指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-08
- 管理人：万家基金
- 基金经理：杨坤
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.60% 3月：-3.20% 6月：1.95%
1年：-11.78% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.81
2024-09-19 累计净值 0.805
2024-09-18 累计净值 0.7783
2024-09-13 累计净值 0.7694
2024-09-12 累计净值 0.7725
2024-09-11 累计净值 0.7636
2024-09-10 累计净值 0.7649
2024-09-09 累计净值 0.7614
2024-09-06 累计净值 0.7713
2024-09-05 累计净值 0.7719
2024-09-04 累计净值 0.7715
2024-09-03 累计净值 0.7711
2024-09-02 累计净值 0.7698
2024-08-30 累计净值 0.7824
2024-08-29 累计净值 0.7711
2024-08-28 累计净值 0.7562
2024-08-27 累计净值 0.7706
2024-08-26 累计净值 0.7767
2024-08-23 累计净值 0.77
2024-08-22 累计净值 0.7782
2024-08-21 累计净值 0.7694
2024-08-20 累计净值 0.7895