018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.039(2024-09-20)
- 累计净值：1.039
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-25
- 管理人：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.17% 3月：0.56% 6月：1.22%
1年：3.72% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.039
2024-09-19 累计净值 1.0387
2024-09-18 累计净值 1.0388
2024-09-13 累计净值 1.0383
2024-09-12 累计净值 1.0382
2024-09-11 累计净值 1.0382
2024-09-10 累计净值 1.0379
2024-09-09 累计净值 1.0379
2024-09-06 累计净值 1.0378
2024-09-05 累计净值 1.0378
2024-09-04 累计净值 1.0377
2024-09-03 累计净值 1.0376
2024-09-02 累计净值 1.0375
2024-08-30 累计净值 1.0371
2024-08-29 累计净值 1.037
2024-08-28 累计净值 1.037
2024-08-27 累计净值 1.0367
2024-08-26 累计净值 1.037
2024-08-23 累计净值 1.0371
2024-08-22 累计净值 1.0371
2024-08-21 累计净值 1.0371
2024-08-20 累计净值 1.0372