018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0367(2024-09-20)
• 累计净值：1.0367
• 规模：0.44亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-07-25
• 管理人：富国基金
• 基金经理：吴旅忠
• 持续：0年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0367
2024-09-19 累计净值 1.0364
2024-09-18 累计净值 1.0365
2024-09-13 累计净值 1.0361
2024-09-12 累计净值 1.036
2024-09-11 累计净值 1.0359
2024-09-10 累计净值 1.0357
2024-09-09 累计净值 1.0357
2024-09-06 累计净值 1.0355
2024-09-05 累计净值 1.0355
2024-09-04 累计净值 1.0355
2024-09-03 累计净值 1.0354
2024-09-02 累计净值 1.0353
2024-08-30 累计净值 1.0349
2024-08-29 累计净值 1.0349
2024-08-28 累计净值 1.0348
2024-08-27 累计净值 1.0346
2024-08-26 累计净值 1.0349
2024-08-23 累计净值 1.0349
2024-08-22 累计净值 1.035
2024-08-21 累计净值 1.0349
2024-08-20 累计净值 1.0351

经理

开始时间

结束时间

任职时间

区间回报