018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8035(2024-09-20)
- 累计净值：0.8035
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：中证工业有色金属主题指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-08
- 管理人：万家基金
- 基金经理：杨坤
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.25% 3月：-10.61% 6月：-14.38%
1年：-13.86% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8035
2024-09-19 累计净值 0.7933
2024-09-18 累计净值 0.7653
2024-09-13 累计净值 0.7557
2024-09-12 累计净值 0.7578
2024-09-11 累计净值 0.7551
2024-09-10 累计净值 0.7587
2024-09-09 累计净值 0.7594
2024-09-06 累计净值 0.7702
2024-09-05 累计净值 0.7766
2024-09-04 累计净值 0.7803
2024-09-03 累计净值 0.7989
2024-09-02 累计净值 0.7949
2024-08-30 累计净值 0.8088
2024-08-29 累计净值 0.8049
2024-08-28 累计净值 0.7985
2024-08-27 累计净值 0.8019
2024-08-26 累计净值 0.8104
2024-08-23 累计净值 0.8001
2024-08-22 累计净值 0.8005
2024-08-21 累计净值 0.8089
2024-08-20 累计净值 0.8055