018506 创金合信益久9个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0186(2024-09-20)
- 累计净值：1.0186
- 规模：1.87亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-06-14
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：黄弢
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.26% 3月：0.34% 6月：0.91%
1年：2.41% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0186
2024-09-19 累计净值 1.0198
2024-09-18 累计净值 1.0168
2024-09-13 累计净值 1.0164
2024-09-12 累计净值 1.0195
2024-09-11 累计净值 1.0209
2024-09-10 累计净值 1.018
2024-09-09 累计净值 1.0183
2024-09-06 累计净值 1.0191
2024-09-05 累计净值 1.0225
2024-09-04 累计净值 1.021
2024-09-03 累计净值 1.0203
2024-09-02 累计净值 1.0172
2024-08-30 累计净值 1.02
2024-08-29 累计净值 1.0161
2024-08-28 累计净值 1.0127
2024-08-27 累计净值 1.012
2024-08-26 累计净值 1.0145
2024-08-23 累计净值 1.0138
2024-08-22 累计净值 1.0132
2024-08-21 累计净值 1.0149
2024-08-20 累计净值 1.016