018508 创金合信益久9个月持有期债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0184(2024-09-20)
- 累计净值：1.0184
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-06-14
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：黄弢
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.26% 3月：0.34% 6月：0.90%
1年：2.39% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0184
2024-09-19 累计净值 1.0196
2024-09-18 累计净值 1.0167
2024-09-13 累计净值 1.0163
2024-09-12 累计净值 1.0194
2024-09-11 累计净值 1.0207
2024-09-10 累计净值 1.0178
2024-09-09 累计净值 1.0181
2024-09-06 累计净值 1.0189
2024-09-05 累计净值 1.0223
2024-09-04 累计净值 1.0208
2024-09-03 累计净值 1.0202
2024-09-02 累计净值 1.017
2024-08-30 累计净值 1.0198
2024-08-29 累计净值 1.0159
2024-08-28 累计净值 1.0125
2024-08-27 累计净值 1.0118
2024-08-26 累计净值 1.0143
2024-08-23 累计净值 1.0136
2024-08-22 累计净值 1.013
2024-08-21 累计净值 1.0148
2024-08-20 累计净值 1.0158