018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8204(2024-09-20)
- 累计净值：0.8204
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：恒生互联网科技业指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-28
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.77% 3月：-2.63% 6月：2.70%
1年：-12.65% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8204
2024-09-19 累计净值 0.8151
2024-09-18 累计净值 0.7875
2024-09-13 累计净值 0.7783
2024-09-12 累计净值 0.7815
2024-09-11 累计净值 0.7721
2024-09-10 累计净值 0.7735
2024-09-09 累计净值 0.7697
2024-09-06 累计净值 0.78
2024-09-05 累计净值 0.7807
2024-09-04 累计净值 0.7804
2024-09-03 累计净值 0.7803
2024-09-02 累计净值 0.7786
2024-08-30 累计净值 0.7938
2024-08-29 累计净值 0.7805
2024-08-28 累计净值 0.7655
2024-08-27 累计净值 0.7805
2024-08-26 累计净值 0.7864
2024-08-23 累计净值 0.7789
2024-08-22 累计净值 0.7872
2024-08-21 累计净值 0.7779
2024-08-20 累计净值 0.7983