018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8172(2024-09-20)
- 累计净值:0.8172
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:恒生互联网科技业指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-06-28
- 管理人:华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理:毛甜
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:2.75% 3月:-2.69% 6月:2.65%
1年:-12.94% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8172
2024-09-19 累计净值 0.8119
2024-09-18 累计净值 0.7844
2024-09-13 累计净值 0.7753
2024-09-12 累计净值 0.7785
2024-09-11 累计净值 0.7692
2024-09-10 累计净值 0.7705
2024-09-09 累计净值 0.7668
2024-09-06 累计净值 0.7771
2024-09-05 累计净值 0.7778
2024-09-04 累计净值 0.7774
2024-09-03 累计净值 0.7773
2024-09-02 累计净值 0.7757
2024-08-30 累计净值 0.7909
2024-08-29 累计净值 0.7776
2024-08-28 累计净值 0.7626
2024-08-27 累计净值 0.7776
2024-08-26 累计净值 0.7835
2024-08-23 累计净值 0.776
2024-08-22 累计净值 0.7843
2024-08-21 累计净值 0.7751
2024-08-20 累计净值 0.7953