018528 银河星汇30天持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0349(2024-09-20)
- 累计净值：1.0349
- 规模：20.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-22
- 管理人：银河基金
- 基金经理：张沛
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.30% 3月：0.71% 6月：1.63%
1年：3.49% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0349
2024-09-19 累计净值 1.0345
2024-09-18 累计净值 1.0346
2024-09-13 累计净值 1.0331
2024-09-12 累计净值 1.0329
2024-09-11 累计净值 1.0328
2024-09-10 累计净值 1.0323
2024-09-09 累计净值 1.0321
2024-09-06 累计净值 1.0321
2024-09-05 累计净值 1.0321
2024-09-04 累计净值 1.0323
2024-09-03 累计净值 1.0322
2024-09-02 累计净值 1.032
2024-08-30 累计净值 1.0314
2024-08-29 累计净值 1.0313
2024-08-28 累计净值 1.0311
2024-08-27 累计净值 1.0309
2024-08-26 累计净值 1.0314
2024-08-23 累计净值 1.0315
2024-08-22 累计净值 1.0316
2024-08-21 累计净值 1.0316
2024-08-20 累计净值 1.0318