018536 汇添富上证综合指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.936(2024-09-20)
- 累计净值：0.947
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：上证综合指数
- 跟踪误差：2.73%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-19
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-4.59% 3月：-6.96% 6月：-7.60%
1年：-10.17% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.947
2024-09-19 累计净值 0.947
2024-09-18 累计净值 0.941
2024-09-13 累计净值 0.937
2024-09-12 累计净值 0.941
2024-09-11 累计净值 0.943
2024-09-10 累计净值 0.951
2024-09-09 累计净值 0.949
2024-09-06 累计净值 0.96
2024-09-05 累计净值 0.967
2024-09-04 累计净值 0.965
2024-09-03 累计净值 0.97
2024-09-02 累计净值 0.974
2024-08-30 累计净值 0.982
2024-08-29 累计净值 0.977
2024-08-28 累计净值 0.983
2024-08-27 累计净值 0.987
2024-08-26 累计净值 0.988
2024-08-23 累计净值 0.988
2024-08-22 累计净值 0.987
2024-08-21 累计净值 0.989
2024-08-20 累计净值 0.992
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2023-05-19 |
至今 |
185天 |
-4.74% |